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6月资金面紧张 国债期货压力升温

来源:方正中期期货  编辑:文商期货配资网  发布于:2017-06-14 08:48  浏览量:
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  市场行情:

  上周国债期货延续震荡整理,经过5月份3次探底后基本维持震荡反弹格局。但上周公布的外贸数据与物价数据反映国内经济状况好于预期,对债市形成一定压力。而资金面上延续紧张态势,虽然央行公开市场重回净投放,同时MLF投放加量,但资金面在MPA考核、季末因素与美联储加息预期下仍然较为紧张,货币市场资金利率继续上行。国债期货仍面临较大压力,短期反弹空间有限。

  货币市场:

  上周五(6月9日),央行进行200亿7天、200亿14天及200亿28天逆回购操作,当日有500亿逆回购到期,净投放100亿元,当周净回笼100亿元。另外,6月6日,央行进行4980亿1年期MLF操作,利率持平于3.2%,而6月共有4313亿元MLF到期,因此该次操作超量对冲6月到期量。虽然央行公开市场重回净投放,同时MLF投放加量,但资金面在MPA考核、季末因素与美联储加息预期下仍然较为紧张,货币市场资金利率继续上行。

  债券市场:

  宏观方面,上周公布国内外贸与物价数据,其中海关总署数据显示进口同比增22.10%,前值增18.6%;出口增15.5%,前值增14.3%,外贸数据好于预期。统计局数据显示,5月份CPI同比涨1.5%,PPI同比上涨5.5%,环比下降0.3%。CPI继续小幅回升而PPI受大宗商品下跌影响同比涨幅快速回落,物价数据总体低于市场预期,数据反映国内经济状况好于预期,对债市形成一定压力。

  二级市场,国债收益率在高位回落后再出出现走高迹象,国债收益率曲线继续呈现不正常现象。继此前7年和10年、3年和5年国债收益率出现倒挂之后,昨日1年和10年期国债收益率也出现倒挂。

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