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期指增仓上行 多头抢回主动

来源:中国证券报 作者:叶斯琦 发表于:2016-11-02 08:56 点击:
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  11月1日,三大期指均企稳回升,主力重心稳步上移,持仓数据也显示多头抢回主动,空头获利了结意愿强烈。近期三大期指当月合约涨幅总体大于现货指数,贴水收敛。分析人士指出,期指多项数据均偏多,市场情绪稳中偏暖,仍有望向上突破。

  三大期指携手走强

  截至昨日收盘,沪深300期指主力合约IF1611报3341.2点,上涨23.2点或0.7%;上证50期指主力合约IH1611报2253.8点,上涨11.6点或0.52%;中证500期指主力合约IC1611报6465.0点,上涨58.8点或0.92%。

  期现价差方面,截至收盘,IF1611、IH1611、IC1611合约分别贴水17.85点、9.68点、42.95点。

  中信期货研究部副总经理刘宾指出,三大期指均走强,实现11月的开门红,主要有四方面原因:首先,市场连续调整近一周后,上周五触及年线获得支撑,存在技术反弹需求;其次,10月PMI数据到达51.2%,创出近期新高,国内经济呈现一定扩张态势,周期股受到提振;第三,回购利率连续两天回落,流动性担忧有所缓和;第四,市场对加入MSCI的预期有所增加。

  国海良时期货金融衍生品研究主管程赵宏也认为,昨日公布的官方和财新PMI均超预期走好,除出口外,各分项指标全部走好,给市场营造了比较好的上涨氛围。

  “当前资金面逐渐开始宽松,央行大额逆向回购,从而导致Shibor利率出现下跌,股市得以提振。周一探底回升后,周二便再度上扬。”银河期货研究员周帆也认为。

  业内人士还指出,近期,三大期指当月合约涨幅总体大于现货指数,贴水收敛,说明市场情绪稳中略微偏暖。

  中线氛围依然偏多

  量能方面,昨日三大期指总持仓均出现回升,并伴随了市场收涨,可见多方抢回一定主动。从前20席位持仓变动看,IF和IH当月合约空头减仓力度大于多头减仓力度,空方获利了结的意愿强烈;IC方面,多头增仓也大于空头,说明部分资金有选择IC入场迹象。总体来看,总持仓、主力席位持仓均较周一有所改善,市场情绪有所回暖。

  展望后市,刘宾认为,从信息面看,压制市场调整的流动性担忧在这两天有一定缓和,而且宏观数据偏好也对股市形成支撑;从技术看,上周五的下影线显示了下方支撑,昨日小阳线突破5日均线和10日均线的压制,调整结束的概率增大,而且中线趋势很好地守住了自9月底启动的上行通道下轨,所以中线偏多的氛围还没有改变。

  周帆也认为,三大指数再度逼近前期高点,以沪深300指数为代表,指数维持着进三退二的节奏,且目前技术上偏强,趋势性指标持续走强。美元指数也出现拐头向下的走势,国内股市和美元走势存在一定负相关。因此,未来三大期指走强的概率依然较大,但由于目前逼近前期高点,依然宜谨慎,如果突破向上则可全力做多。

  “期指维持震荡上行的观点,但要提醒的是目前反弹进程已过半,本周解禁股压力上升,新股发行继续维持高速,市场整体估值仍然偏高,短期供给压力或上升,后市宜逐步减仓兑现盈利为主。”程赵宏说。

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